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易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C 027748
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 中证全指红利质量指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9714累计 0.9714净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9714 | 0.9714 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9626 | 0.9626 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9588 | 0.9588 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9524 | 0.9524 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9504 | 0.9504 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9612 | 0.9612 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9720 | 0.9720 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9807 | 0.9807 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9803 | 0.9803 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9789 | 0.9789 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9747 | 0.9747 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9757 | 0.9757 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9749 | 0.9749 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9779 | 0.9779 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9792 | 0.9792 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9981 | 0.9981 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0070 | 1.0070 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0006 | 1.0006 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0010 | 1.0010 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0092 | 1.0092 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。