返回基金中心
易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A 027747
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 中证全指红利质量指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9522累计 0.9522净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9522 | 0.9522 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9550 | 0.9550 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9695 | 0.9695 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9649 | 0.9649 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9611 | 0.9611 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9717 | 0.9717 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9629 | 0.9629 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9591 | 0.9591 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9527 | 0.9527 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9507 | 0.9507 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9614 | 0.9614 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9723 | 0.9723 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9809 | 0.9809 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9805 | 0.9805 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9792 | 0.9792 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9749 | 0.9749 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9759 | 0.9759 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9752 | 0.9752 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9782 | 0.9782 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9794 | 0.9794 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。