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大成引领机遇混合C 027746
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 王晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9345累计 0.9345净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9345 | 0.9345 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9396 | 0.9396 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9438 | 0.9438 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9464 | 0.9464 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9445 | 0.9445 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9486 | 0.9486 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9462 | 0.9462 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9474 | 0.9474 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9494 | 0.9494 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9528 | 0.9528 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9526 | 0.9526 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9561 | 0.9561 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9654 | 0.9654 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9764 | 0.9764 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9841 | 0.9841 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9925 | 0.9925 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9923 | 0.9923 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9921 | 0.9921 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9907 | 0.9907 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9870 | 0.9870 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。