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大成引领机遇混合A 027745
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 王晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9319累计 0.9319净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9319 | 0.9319 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9312 | 0.9312 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9357 | 0.9357 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9407 | 0.9407 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9450 | 0.9450 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9476 | 0.9476 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9456 | 0.9456 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9496 | 0.9496 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9472 | 0.9472 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9484 | 0.9484 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9504 | 0.9504 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9538 | 0.9538 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9535 | 0.9535 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9569 | 0.9569 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9662 | 0.9662 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9771 | 0.9771 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9847 | 0.9847 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9930 | 0.9930 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9928 | 0.9928 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9925 | 0.9925 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。