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中欧恒益稳健180天混合A 027739
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 陈凯杨、邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0137累计 1.0137净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0137 | 1.0137 | −0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0161 | 1.0161 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0154 | 1.0154 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0169 | 1.0169 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0172 | 1.0172 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0205 | 1.0205 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0232 | 1.0232 | +0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0204 | 1.0204 | −0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0269 | 1.0269 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0289 | 1.0289 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0274 | 1.0274 | +0.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0226 | 1.0226 | +0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0193 | 1.0193 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0189 | 1.0189 | +0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0155 | 1.0155 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0175 | 1.0175 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0171 | 1.0171 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0218 | 1.0218 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0244 | 1.0244 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。