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银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接C 027738
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭普景 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9951累计 0.9951净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9951 | 0.9951 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9955 | 0.9955 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0120 | 1.0120 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9984 | 0.9984 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0050 | 1.0050 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0072 | 1.0072 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0061 | 1.0061 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9896 | 0.9896 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9834 | 0.9834 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9858 | 0.9858 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9822 | 0.9822 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9825 | 0.9825 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9912 | 0.9912 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9954 | 0.9954 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9972 | 0.9972 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9948 | 0.9948 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0077 | 1.0077 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0075 | 1.0075 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0115 | 1.0115 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0094 | 1.0094 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。