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银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接A 027737
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭普景 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0053累计 1.0053净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0053 | 1.0053 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0075 | 1.0075 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0063 | 1.0063 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9898 | 0.9898 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9836 | 0.9836 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9859 | 0.9859 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9824 | 0.9824 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9826 | 0.9826 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9913 | 0.9913 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9955 | 0.9955 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9973 | 0.9973 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9949 | 0.9949 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0078 | 1.0078 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0076 | 1.0076 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0116 | 1.0116 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0095 | 1.0095 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0122 | 1.0122 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0081 | 1.0081 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9996 | 0.9996 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9932 | 0.9932 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。