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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 027733
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文、席玉申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1196累计 1.1196净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1196 | 1.1196 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1211 | 1.1211 | −1.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1329 | 1.1329 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1318 | 1.1318 | −1.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1523 | 1.1523 | −0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1559 | 1.1559 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1536 | 1.1536 | −2.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1794 | 1.1794 | −1.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1952 | 1.1952 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1980 | 1.1980 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1982 | 1.1982 | +0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1915 | 1.1915 | +1.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1744 | 1.1744 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1785 | 1.1785 | +1.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1629 | 1.1629 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1632 | 1.1632 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1697 | 1.1697 | −0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1788 | 1.1788 | −0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1869 | 1.1869 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1864 | 1.1864 | −0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。