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财通资管沪深300指数增强A 027729
指数型-股票 · 财通资管 · 基金经理 李响、王剑 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9477累计 0.9477净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9477 | 0.9477 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9556 | 0.9556 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9563 | 0.9563 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9653 | 0.9653 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9611 | 0.9611 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9597 | 0.9597 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9764 | 0.9764 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9918 | 0.9918 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9982 | 0.9982 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9960 | 0.9960 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9896 | 0.9896 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9785 | 0.9785 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9813 | 0.9813 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9774 | 0.9774 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9853 | 0.9853 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9906 | 0.9906 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9996 | 0.9996 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0033 | 1.0033 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0003 | 1.0003 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0010 | 1.0010 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。