返回基金中心
国富北证50成份指数发起式C 027724
指数型-股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 张志强 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8986累计 0.8986净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8986 | 0.8986 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9132 | 0.9132 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9418 | 0.9418 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9474 | 0.9474 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9497 | 0.9497 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9704 | 0.9704 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9503 | 0.9503 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9721 | 0.9721 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9664 | 0.9664 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9619 | 0.9619 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9847 | 0.9847 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9989 | 0.9989 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9780 | 0.9780 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9868 | 0.9868 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9767 | 0.9767 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9634 | 0.9634 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9728 | 0.9728 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9644 | 0.9644 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9597 | 0.9597 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9626 | 0.9626 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。