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大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 郑少芳 · 跟踪 中证红利低波动100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0825累计 1.0825净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0825 | 1.0825 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0787 | 1.0787 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0880 | 1.0880 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0784 | 1.0784 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0823 | 1.0823 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0713 | 1.0713 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0668 | 1.0668 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0599 | 1.0599 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0485 | 1.0485 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0453 | 1.0453 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0445 | 1.0445 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0472 | 1.0472 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0500 | 1.0500 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0468 | 1.0468 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0485 | 1.0485 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0505 | 1.0505 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0561 | 1.0561 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0641 | 1.0641 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0583 | 1.0583 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。