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大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 郑少芳 · 跟踪 中证红利低波动100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0794累计 1.0794净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0794 | 1.0794 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0887 | 1.0887 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0791 | 1.0791 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0830 | 1.0830 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0720 | 1.0720 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0674 | 1.0674 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0605 | 1.0605 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0490 | 1.0490 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0458 | 1.0458 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0450 | 1.0450 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0477 | 1.0477 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0505 | 1.0505 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0473 | 1.0473 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0490 | 1.0490 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0510 | 1.0510 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0566 | 1.0566 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0646 | 1.0646 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0588 | 1.0588 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0665 | 1.0665 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。