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万家匠心领航混合发起式C 027718
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 汪洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5421累计 0.5421净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5421 | 0.5421 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.5466 | 0.5466 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5664 | 0.5664 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5830 | 0.5830 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5779 | 0.5779 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5979 | 0.5979 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6052 | 0.6052 | −4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6339 | 0.6339 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6413 | 0.6413 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6379 | 0.6379 | −4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6692 | 0.6692 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6858 | 0.6858 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6882 | 0.6882 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.6902 | 0.6902 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.6736 | 0.6736 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.6664 | 0.6664 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.7031 | 0.7031 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.7107 | 0.7107 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.7166 | 0.7166 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.7256 | 0.7256 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。