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西部利得裕兴回报债券C 027716
债券型-混合二级 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9933累计 0.9933净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9933 | 0.9933 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9927 | 0.9927 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9934 | 0.9934 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9922 | 0.9922 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9941 | 0.9941 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9944 | 0.9944 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9937 | 0.9937 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9972 | 0.9972 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9992 | 0.9992 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9986 | 0.9986 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9993 | 0.9993 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9989 | 0.9989 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9975 | 0.9975 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9992 | 0.9992 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9975 | 0.9975 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9985 | 0.9985 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0011 | 1.0011 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0025 | 1.0025 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0017 | 1.0017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。