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华宝质量量化选股混合C 027714
混合型-偏股 · 华宝基金 · 基金经理 王正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9549累计 0.9549净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9549 | 0.9549 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9599 | 0.9599 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9602 | 0.9602 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9669 | 0.9669 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9624 | 0.9624 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9639 | 0.9639 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9591 | 0.9591 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9589 | 0.9589 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9723 | 0.9723 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9841 | 0.9841 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9893 | 0.9893 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9883 | 0.9883 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9840 | 0.9840 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9758 | 0.9758 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9804 | 0.9804 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9780 | 0.9780 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9832 | 0.9832 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9841 | 0.9841 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9982 | 0.9982 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0039 | 1.0039 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。