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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)Y 027712
FOF-均衡型 · 汇添富基金 · 基金经理 李彪申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1210累计 1.1210净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1210 | 1.1210 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1216 | 1.1216 | −1.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1394 | 1.1394 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1395 | 1.1395 | +0.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1342 | 1.1342 | −2.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1648 | 1.1648 | −1.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1813 | 1.1813 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1840 | 1.1840 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1846 | 1.1846 | +0.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1758 | 1.1758 | +1.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1604 | 1.1604 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1635 | 1.1635 | +1.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1467 | 1.1467 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1511 | 1.1511 | −1.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1636 | 1.1636 | −0.74% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1723 | 1.1723 | −0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1792 | 1.1792 | +0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1743 | 1.1743 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.1731 | 1.1731 | +1.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.1537 | 1.1537 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。