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汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C 027711
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 中证畜牧养殖产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0571累计 1.0571净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0571 | 1.0571 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0400 | 1.0400 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0623 | 1.0623 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0643 | 1.0643 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0749 | 1.0749 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0729 | 1.0729 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0630 | 1.0630 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0780 | 1.0780 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0710 | 1.0710 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0657 | 1.0657 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0567 | 1.0567 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0730 | 1.0730 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0859 | 1.0859 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0925 | 1.0925 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0760 | 1.0760 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0744 | 1.0744 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0729 | 1.0729 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0904 | 1.0904 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0947 | 1.0947 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1006 | 1.1006 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。