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鑫元新材料睿选混合发起式C 027709
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 王夫伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7810累计 0.7810净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7810 | 0.7810 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7783 | 0.7783 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7839 | 0.7839 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7894 | 0.7894 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8075 | 0.8075 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8207 | 0.8207 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8201 | 0.8201 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8450 | 0.8450 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8586 | 0.8586 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8584 | 0.8584 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8643 | 0.8643 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8664 | 0.8664 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8478 | 0.8478 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8467 | 0.8467 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8266 | 0.8266 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8167 | 0.8167 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8209 | 0.8209 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8262 | 0.8262 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8275 | 0.8275 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8284 | 0.8284 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。