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鑫元新材料睿选混合发起式A 027708
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 王夫伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7820累计 0.7820净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7820 | 0.7820 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7793 | 0.7793 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7849 | 0.7849 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7904 | 0.7904 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8084 | 0.8084 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8216 | 0.8216 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8211 | 0.8211 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8459 | 0.8459 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8596 | 0.8596 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8593 | 0.8593 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8652 | 0.8652 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8673 | 0.8673 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8487 | 0.8487 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8476 | 0.8476 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8274 | 0.8274 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8175 | 0.8175 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8217 | 0.8217 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8270 | 0.8270 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8283 | 0.8283 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8292 | 0.8292 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。