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金元顺安沣楹债券C 027707
债券型-混合二级 · 金元顺安基金 · 基金经理 周博洋、韩辰尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1731累计 1.1731净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1731 | 1.1731 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1730 | 1.1730 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1801 | 1.1801 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1840 | 1.1840 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1956 | 1.1956 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1988 | 1.1988 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1972 | 1.1972 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2100 | 1.2100 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2190 | 1.2190 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2202 | 1.2202 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2213 | 1.2213 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2197 | 1.2197 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2126 | 1.2126 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2132 | 1.2132 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2047 | 1.2047 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2040 | 1.2040 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2058 | 1.2058 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2084 | 1.2084 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2103 | 1.2103 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2107 | 1.2107 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。