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南方中证全指红利质量ETF发起联接C 027706
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 高兴坤、杨恺宁 · 跟踪 中证全指红利质量指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9941累计 0.9981净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9941 | 0.9981 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9969 | 1.0009 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0141 | 1.0161 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0096 | 1.0116 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0059 | 1.0079 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0174 | 1.0194 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0081 | 1.0101 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0047 | 1.0067 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9980 | 1.0000 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9957 | 0.9977 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0072 | 1.0092 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0188 | 1.0208 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0278 | 1.0298 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0273 | 1.0293 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0257 | 1.0277 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0211 | 1.0231 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0242 | 1.0242 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0232 | 1.0232 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0263 | 1.0263 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0279 | 1.0279 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。