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南方中证全指红利质量ETF发起联接A 027705
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 高兴坤、杨恺宁 · 跟踪 中证全指红利质量指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0103累计 1.0123净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0103 | 1.0123 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0066 | 1.0086 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0181 | 1.0201 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0087 | 1.0107 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0053 | 1.0073 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9986 | 1.0006 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9963 | 0.9983 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0078 | 1.0098 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0194 | 1.0214 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0284 | 1.0304 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0279 | 1.0299 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0262 | 1.0282 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0216 | 1.0236 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0247 | 1.0247 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0237 | 1.0237 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0269 | 1.0269 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0284 | 1.0284 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0478 | 1.0478 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0567 | 1.0567 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0504 | 1.0504 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。