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泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 027704
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 魏军 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8467累计 0.8467净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8467 | 0.8467 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8411 | 0.8411 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8675 | 0.8675 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8856 | 0.8856 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8798 | 0.8798 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9067 | 0.9067 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8852 | 0.8852 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8958 | 0.8958 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8920 | 0.8920 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8805 | 0.8805 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9139 | 0.9139 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9464 | 0.9464 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9546 | 0.9546 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9529 | 0.9529 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9544 | 0.9544 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9431 | 0.9431 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9680 | 0.9680 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9525 | 0.9525 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9592 | 0.9592 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9647 | 0.9647 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。