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富国核心智选混合发起式C 027698
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 吴栋栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7535累计 0.7535净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7535 | 0.7535 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7480 | 0.7480 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7664 | 0.7664 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7805 | 0.7805 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8044 | 0.8044 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8187 | 0.8187 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8105 | 0.8105 | −6.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8648 | 0.8648 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8931 | 0.8931 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8881 | 0.8881 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8907 | 0.8907 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8813 | 0.8813 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8610 | 0.8610 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8568 | 0.8568 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8324 | 0.8324 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8324 | 0.8324 | +1.48% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.8203 | 0.8203 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.8535 | 0.8535 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.8448 | 0.8448 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.8256 | 0.8256 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。