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华夏中证电池主题ETF发起式联接C 027695
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8000累计 0.8000净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8000 | 0.8000 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8095 | 0.8095 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8041 | 0.8041 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8033 | 0.8033 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7974 | 0.7974 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7873 | 0.7873 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8091 | 0.8091 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8261 | 0.8261 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8296 | 0.8296 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8284 | 0.8284 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8335 | 0.8335 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8170 | 0.8170 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8202 | 0.8202 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8171 | 0.8171 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8253 | 0.8253 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8153 | 0.8153 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8298 | 0.8298 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8366 | 0.8366 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8351 | 0.8351 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8448 | 0.8448 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。