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华夏中证电池主题ETF发起式联接A 027694
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7367累计 0.7367净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7367 | 0.7367 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7418 | 0.7418 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7551 | 0.7551 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7765 | 0.7765 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8005 | 0.8005 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8100 | 0.8100 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8045 | 0.8045 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8037 | 0.8037 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7978 | 0.7978 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7877 | 0.7877 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8095 | 0.8095 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8265 | 0.8265 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8300 | 0.8300 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8288 | 0.8288 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8339 | 0.8339 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8173 | 0.8173 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8205 | 0.8205 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8174 | 0.8174 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8256 | 0.8256 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8157 | 0.8157 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。