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中金恒悦3个月持有混合 027689
混合型-偏债 · 中金基金 · 基金经理 丁杨、张昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9875累计 0.9875净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9875 | 0.9875 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9883 | 0.9883 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9882 | 0.9882 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9897 | 0.9897 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9895 | 0.9895 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9914 | 0.9914 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9916 | 0.9916 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9910 | 0.9910 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9938 | 0.9938 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9958 | 0.9958 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9946 | 0.9946 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9926 | 0.9926 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9945 | 0.9945 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9953 | 0.9953 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9964 | 0.9964 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9984 | 0.9984 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9980 | 0.9980 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9918 | 0.9918 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9916 | 0.9916 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9894 | 0.9894 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。