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中邮臻享混合发起式C 027683
混合型-偏债 · 中邮基金 · 基金经理 邢儒风申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9990累计 0.9990净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9990 | 0.9990 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9956 | 0.9956 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9933 | 0.9933 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9947 | 0.9947 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9921 | 0.9921 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9880 | 0.9880 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9869 | 0.9869 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9877 | 0.9877 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9884 | 0.9884 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9903 | 0.9903 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9949 | 0.9949 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。