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中邮臻享混合发起式A 027682
混合型-偏债 · 中邮基金 · 基金经理 邢儒风申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9926累计 0.9926净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9926 | 0.9926 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9929 | 0.9929 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9996 | 0.9996 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9961 | 0.9961 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9939 | 0.9939 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9952 | 0.9952 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9925 | 0.9925 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9884 | 0.9884 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9872 | 0.9872 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9881 | 0.9881 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9887 | 0.9887 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9905 | 0.9905 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9951 | 0.9951 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。