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平安添利债券E 027680
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 曾小丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2085累计 1.2085净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.12%
- 近 3 月
- +0.31%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-优选投资级信用债指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*10%+中证可转换债券指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.99%
- 年化波动率
- 0.63%
- 最大回撤
- −0.25%
- 夏普比率
- 1.55
- 卡玛比率
- 3.95
由近 94 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 平安添利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2026年05月22日 / --
- 资产规模
- 3.30亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.7408亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 平安基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债-优选投资级信用债指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*10%+中证可转换债券指数收益率*10%
现任基金经理
- 曾小丽任职 8年又81天 · 管理 298.18亿(14只基金)任期收益 +0.38%