返回基金中心
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 027675
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 彭悦 · 跟踪 上证科创板50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7565累计 0.7565净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7565 | 0.7565 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7570 | 0.7570 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7678 | 0.7678 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7921 | 0.7921 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7919 | 0.7919 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8077 | 0.8077 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8071 | 0.8071 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8452 | 0.8452 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8654 | 0.8654 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8586 | 0.8586 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8927 | 0.8927 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9129 | 0.9129 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9150 | 0.9150 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9112 | 0.9112 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9086 | 0.9086 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8844 | 0.8844 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8895 | 0.8895 | +3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8561 | 0.8561 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8438 | 0.8438 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8567 | 0.8567 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。