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上银丰荣混合发起式C 027674
混合型-偏债 · 上银基金 · 基金经理 许佳、马小东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9539累计 0.9539净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9539 | 0.9539 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9555 | 0.9555 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9575 | 0.9575 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9603 | 0.9603 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9690 | 0.9690 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9743 | 0.9743 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9704 | 0.9704 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9862 | 0.9862 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9953 | 0.9953 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9945 | 0.9945 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9963 | 0.9963 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9939 | 0.9939 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9860 | 0.9860 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9868 | 0.9868 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9784 | 0.9784 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9761 | 0.9761 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9775 | 0.9775 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9824 | 0.9824 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9846 | 0.9846 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9841 | 0.9841 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。