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上银丰荣混合发起式A 027673
混合型-偏债 · 上银基金 · 基金经理 许佳、马小东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9547累计 0.9547净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9547 | 0.9547 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9562 | 0.9562 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9582 | 0.9582 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9610 | 0.9610 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9696 | 0.9696 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9750 | 0.9750 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9711 | 0.9711 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9868 | 0.9868 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9959 | 0.9959 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9951 | 0.9951 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9969 | 0.9969 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9945 | 0.9945 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9866 | 0.9866 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9873 | 0.9873 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9790 | 0.9790 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9767 | 0.9767 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9781 | 0.9781 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9829 | 0.9829 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9851 | 0.9851 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9846 | 0.9846 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。