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宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)C 027663
FOF-稳健型 · 宝盈基金 · 基金经理 孙超申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9801累计 0.9801净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9801 | 0.9801 | −0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9831 | 0.9831 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9829 | 0.9829 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9861 | 0.9861 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9855 | 0.9855 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9895 | 0.9895 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9898 | 0.9898 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9889 | 0.9889 | −0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9953 | 0.9953 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9993 | 0.9993 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9998 | 0.9998 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9999 | 0.9999 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9984 | 0.9984 | +0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9950 | 0.9950 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9957 | 0.9957 | +0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9928 | 0.9928 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9937 | 0.9937 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9940 | 0.9940 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9967 | 0.9967 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9981 | 0.9981 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。