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宝盈裕安增利6个月持有期债券C 027661
债券型-混合二级 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹、葛曦申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9950累计 0.9950净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9950 | 0.9950 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9948 | 0.9948 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9959 | 0.9959 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9956 | 0.9956 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9971 | 0.9971 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9972 | 0.9972 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9967 | 0.9967 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9993 | 0.9993 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0005 | 1.0005 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9992 | 0.9992 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。