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中银稳进鼎利债券发起C 027659
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 杨雷、段思淼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9497累计 0.9497净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9497 | 0.9497 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9536 | 0.9536 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9521 | 0.9521 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9584 | 0.9584 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9641 | 0.9641 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9617 | 0.9617 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9702 | 0.9702 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9722 | 0.9722 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9726 | 0.9726 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9722 | 0.9722 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9719 | 0.9719 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9671 | 0.9671 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9684 | 0.9684 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9616 | 0.9616 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9612 | 0.9612 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9649 | 0.9649 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9666 | 0.9666 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9684 | 0.9684 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9702 | 0.9702 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9735 | 0.9735 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。