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东方阿尔法增利债券发起C 027655
债券型-混合二级 · 东方阿尔法基金 · 基金经理 吴秋松、吴谢彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9478累计 0.9478净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9478 | 0.9478 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9532 | 0.9532 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9583 | 0.9583 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9547 | 0.9547 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9478 | 0.9478 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9552 | 0.9552 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9586 | 0.9586 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9650 | 0.9650 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9707 | 0.9707 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9649 | 0.9649 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9776 | 0.9776 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9843 | 0.9843 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9809 | 0.9809 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9819 | 0.9819 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9811 | 0.9811 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9772 | 0.9772 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9802 | 0.9802 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9730 | 0.9730 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9721 | 0.9721 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9713 | 0.9713 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。