返回基金中心
东方阿尔法增利债券发起A 027654
债券型-混合二级 · 东方阿尔法基金 · 基金经理 吴秋松、吴谢彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9589累计 0.9589净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9589 | 0.9589 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9553 | 0.9553 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9484 | 0.9484 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9558 | 0.9558 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9592 | 0.9592 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9656 | 0.9656 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9713 | 0.9713 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9655 | 0.9655 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9782 | 0.9782 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9848 | 0.9848 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9814 | 0.9814 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9824 | 0.9824 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9816 | 0.9816 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9777 | 0.9777 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9807 | 0.9807 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9735 | 0.9735 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9726 | 0.9726 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9718 | 0.9718 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9747 | 0.9747 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9746 | 0.9746 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。