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南方消费研选混合A 027644
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 郑诗韵、李想申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9900累计 0.9900净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9900 | 0.9900 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9952 | 0.9952 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9890 | 0.9890 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0021 | 1.0021 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0288 | 1.0288 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0179 | 1.0179 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0097 | 1.0097 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0125 | 1.0125 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0092 | 1.0092 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0260 | 1.0260 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0028 | 1.0028 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。