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中邮睿明债券发起式A 027642
债券型-混合二级 · 中邮基金 · 基金经理 武志骁、江刘玮申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9940累计 0.9940净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9940 | 0.9940 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0185 | 1.0185 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0132 | 1.0132 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9914 | 0.9914 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9971 | 0.9971 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0038 | 1.0038 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0025 | 1.0025 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0080 | 1.0080 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0005 | 1.0005 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。