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摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027640
FOF-稳健型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 蒋华安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9922累计 0.9922净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9922 | 0.9922 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9913 | 0.9913 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9935 | 0.9935 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9946 | 0.9946 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9947 | 0.9947 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9950 | 0.9950 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9941 | 0.9941 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9965 | 0.9965 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9950 | 0.9950 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9978 | 0.9978 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9995 | 0.9995 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9996 | 0.9996 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9977 | 0.9977 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9942 | 0.9942 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9960 | 0.9960 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9975 | 0.9975 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9984 | 0.9984 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9987 | 0.9987 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9981 | 0.9981 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。