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摩根安怡回报债券A 027638
债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 侯杰申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9960累计 0.9960净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9960 | 0.9960 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0014 | 1.0014 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0006 | 1.0006 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0070 | 1.0070 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0061 | 1.0061 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0037 | 1.0037 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0025 | 1.0025 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0038 | 1.0038 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0055 | 1.0055 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9975 | 0.9975 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。