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国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C 027637
FOF-稳健型 · 国泰海通资管 · 基金经理 陈义进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9904累计 0.9904净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9904 | 0.9904 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9919 | 0.9919 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9914 | 0.9914 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9941 | 0.9941 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9933 | 0.9933 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9928 | 0.9928 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9946 | 0.9946 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9967 | 0.9967 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9968 | 0.9968 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9951 | 0.9951 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9936 | 0.9936 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9939 | 0.9939 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9924 | 0.9924 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9933 | 0.9933 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9929 | 0.9929 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9945 | 0.9945 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9953 | 0.9953 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9954 | 0.9954 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。