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苏新睿盈量化选股股票A 027632
股票型 · 苏新基金 · 基金经理 林茂政申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.8757累计 0.8757净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8757 | 0.8757 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9387 | 0.9387 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9630 | 0.9630 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9993 | 0.9993 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0168 | 1.0168 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9947 | 0.9947 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9927 | 0.9927 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0085 | 1.0085 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0096 | 1.0096 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0154 | 1.0154 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0140 | 1.0140 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0008 | 1.0008 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。