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安信磐稳致远债券C 027631
债券型-混合二级 · 安信基金 · 基金经理 潘科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0026累计 1.0026净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0026 | 1.0026 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0025 | 1.0025 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0032 | 1.0032 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0028 | 1.0028 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0008 | 1.0008 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0006 | 1.0006 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0008 | 1.0008 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0020 | 1.0020 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0026 | 1.0026 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0028 | 1.0028 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0023 | 1.0023 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0020 | 1.0020 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0026 | 1.0026 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0017 | 1.0017 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.0012 | 1.0012 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-03 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。