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万家元和债券A 027628
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯、张永强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0058累计 1.0058净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0058 | 1.0058 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0057 | 1.0057 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0056 | 1.0056 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0049 | 1.0049 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0054 | 1.0054 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0057 | 1.0057 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0048 | 1.0048 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0062 | 1.0062 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0064 | 1.0064 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0058 | 1.0058 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0047 | 1.0047 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0059 | 1.0059 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0060 | 1.0060 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0055 | 1.0055 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0055 | 1.0055 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0054 | 1.0054 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0037 | 1.0037 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0011 | 1.0011 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9995 | 0.9995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。