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万家价值优选混合发起式A 027624
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 钱海申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9902累计 0.9902净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9902 | 0.9902 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9818 | 0.9818 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9874 | 0.9874 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9989 | 0.9989 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0015 | 1.0015 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。