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上银成长精选股票发起式A 027622
股票型 · 上银基金 · 基金经理 杨建楠、尹盟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8723累计 0.8723净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8723 | 0.8723 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8918 | 0.8918 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9022 | 0.9022 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9058 | 0.9058 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9164 | 0.9164 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9248 | 0.9248 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9217 | 0.9217 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9171 | 0.9171 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9340 | 0.9340 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9470 | 0.9470 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9546 | 0.9546 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9615 | 0.9615 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9614 | 0.9614 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9515 | 0.9515 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9534 | 0.9534 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9474 | 0.9474 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9469 | 0.9469 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9527 | 0.9527 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9624 | 0.9624 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9690 | 0.9690 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。