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太平中证全指指数增强C 027621
指数型-股票 · 太平基金 · 基金经理 张子权 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9598累计 0.9598净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9598 | 0.9598 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9579 | 0.9579 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9829 | 0.9829 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9992 | 0.9992 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9989 | 0.9989 | −1.37% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0128 | 1.0128 | −0.54% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0183 | 1.0183 | −1.36% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0323 | 1.0323 | −0.55% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0380 | 1.0380 | +0.53% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0325 | 1.0325 | −3.30% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0677 | 1.0677 | −1.84% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0877 | 1.0877 | −0.13% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0891 | 1.0891 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0885 | 1.0885 | +0.75% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0804 | 1.0804 | +1.91% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0601 | 1.0601 | −0.24% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0626 | 1.0626 | +1.74% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0444 | 1.0444 | −0.36% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0482 | 1.0482 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0479 | 1.0479 | −1.09% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。