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易方达丰瑞债券C 027615
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 张雅君、朱运申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0164累计 1.0164净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0164 | 1.0164 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0173 | 1.0173 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0161 | 1.0161 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0177 | 1.0177 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0163 | 1.0163 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0175 | 1.0175 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0163 | 1.0163 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0193 | 1.0193 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0211 | 1.0211 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0213 | 1.0213 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0218 | 1.0218 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0219 | 1.0219 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0197 | 1.0197 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0209 | 1.0209 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0191 | 1.0191 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0204 | 1.0204 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0214 | 1.0214 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0249 | 1.0249 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0266 | 1.0266 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。